基金凈值是表示基金中每份額所包含的資產價值。凈值有兩種類型:單位凈值和累計凈值。單位凈值是指每份基金單位所代表的價值,即將基金總資產減去費用后的余額,再除以總份額得到的值。累計凈值則是基金單位凈值加上歷史分紅的總額。