基金凈值代表著每一份基金的資產(chǎn)凈值,它的計(jì)算公式是基金資產(chǎn)減去基金負(fù)債,再除以基金總份額。基金資產(chǎn)包括基金持有的股票、債券、存款等金融資產(chǎn),而基金負(fù)債則包括基金每天交易所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、印花稅以及管理費(fèi)等稅費(fèi)。基金總份額即為售出的基金總份數(shù)。通過基金凈值的計(jì)算,投資者可以了解到基金的總體價(jià)值和每份基金的價(jià)值,從而更好地判斷基金的投資價(jià)值。