基金凈值代表著每一份基金的資產凈值,它的計算公式是基金資產減去基金負債,再除以基金總份額。基金資產包括基金持有的股票、債券、存款等金融資產,而基金負債則包括基金每天交易所產生的手續費、印花稅以及管理費等稅費。基金總份額即為售出的基金總份數。通過基金凈值的計算,投資者可以了解到基金的總體價值和每份基金的價值,從而更好地判斷基金的投資價值。