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基金的凈值和估值是什么意思(基金凈值與估值解析)?

2023-04-17 17:27:36

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基金

基金凈值

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基金凈值是指每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，它是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以全部發(fā)行的基金單位份額總數(shù)。基金估值則是對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債按照公允價(jià)格進(jìn)行計(jì)算和評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。基金估值可以但并不等同于實(shí)際的基金凈值。基金凈值和基金估值都是投資者在選擇基金時(shí)需要關(guān)注的指標(biāo)之一。

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