1. 交易時間以每個交易日的15:00為分界線,15:00前交易的按當天收盤后的凈值計算,15:00后買入的按下個交易日收盤后的凈值計算。
2. 賣出時間也有不同的確認份額日期,15:00前賣出的確認份額一般是T 1日,15:00后賣出的確認份額一般是T 2日。
3. 基金的交易時間為每個交易日的9:30-15:00,而每天的休市時間為11:30-13:00。
4. 交易日T指的是除法定節假日和周末以外的星期一到星期五。
需要注意的是,基金的申購和贖回是沒有時間限制的,即使在休市時間也可以進行交易。但是,基金凈值的計算仍然按照交易時間段內或外的規則執行,交易時段內的申購和贖回按當日凈值計算,交易時段外的則按下一個交易日的凈值計算。