分級基金的母基金計算股票市值嗎(分級基金母基金計算股票市值)?

通常，分級基金優先份額的凈值計算方法是根據合同約定的收益率每日獲得基準收益。而并不承擔實際的投資盈虧。因此，大部分分級基金優先份額的凈值都大于等于1元。只有少數產品由于設計條款不同可能會低于1元。

優先份額和進取份額共同構成母基金。優先份額的實際投資盈虧由進取份額分享和承擔。因此，進取份額凈值并沒有獨立的計算方法。相反，在母基金凈值和優先份額凈值確定后，可以通過計算兩者的差額來獲得進取份額凈值。