分級(jí)基金的母基金計(jì)算股票市值嗎(分級(jí)基金母基金計(jì)算股票市值)?

通常，分級(jí)基金優(yōu)先份額的凈值計(jì)算方法是根據(jù)合同約定的收益率每日獲得基準(zhǔn)收益。而并不承擔(dān)實(shí)際的投資盈虧。因此，大部分分級(jí)基金優(yōu)先份額的凈值都大于等于1元。只有少數(shù)產(chǎn)品由于設(shè)計(jì)條款不同可能會(huì)低于1元。

優(yōu)先份額和進(jìn)取份額共同構(gòu)成母基金。優(yōu)先份額的實(shí)際投資盈虧由進(jìn)取份額分享和承擔(dān)。因此，進(jìn)取份額凈值并沒有獨(dú)立的計(jì)算方法。相反，在母基金凈值和優(yōu)先份額凈值確定后，可以通過計(jì)算兩者的差額來獲得進(jìn)取份額凈值。