交易保證金是在期貨交易中必須支付的資金，它是交易者為履行期貨合約而支付的擔(dān)保金。在交易中，只需支付一定比率的交易額即可參與期貨合約的買賣。保證金分為初始保證金和追加保證金兩種。初始保證金是交易者新開倉時(shí)所需交納的資金，根據(jù)交易金額和保證金比率確定。追加保證金是在持倉過程中，如果保證金賬戶余額低于維持保證金時(shí)補(bǔ)充的保證金。
結(jié)算準(zhǔn)備金是會(huì)員單位按固定標(biāo)準(zhǔn)向交易所繳納的資金，為交易結(jié)算預(yù)先準(zhǔn)備的資金。結(jié)算準(zhǔn)備金是交易所專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金的最低余額由交易所決定。
保證金余額的計(jì)算公式為當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 = 上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 + 上一交易日交易保證金 - 當(dāng)日交易保證金 + 當(dāng)日實(shí)際可用充抵額度 - 上一交易日實(shí)際可用充抵額度 + 當(dāng)日盈虧 + 當(dāng)日入金 - 當(dāng)日出金 - 交易手續(xù)費(fèi) - 其他資金等。
交易手續(xù)費(fèi)的計(jì)算公式為交易手續(xù)費(fèi) = ∑[成交量(手)×合約交易手續(xù)費(fèi)(元/手)]。
交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金是期貨交易中必須關(guān)注的重要概念。交易者需要了解其計(jì)算方法和管理規(guī)則，以保證交易順利進(jìn)行。
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