交易保證金是在期貨交易中必須支付的資金,它是交易者為履行期貨合約而支付的擔保金。在交易中,只需支付一定比率的交易額即可參與期貨合約的買賣。保證金分為初始保證金和追加保證金兩種。初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金,根據(jù)交易金額和保證金比率確定。追加保證金是在持倉過程中,如果保證金賬戶余額低于維持保證金時補充的保證金。
結算準備金是會員單位按固定標準向交易所繳納的資金,為交易結算預先準備的資金。結算準備金是交易所專用結算賬戶中預先準備的資金,是未被合約占用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。
保證金余額的計算公式為當日結算準備金余額 = 上一交易日結算準備金余額 + 上一交易日交易保證金 - 當日交易保證金 + 當日實際可用充抵額度 - 上一交易日實際可用充抵額度 + 當日盈虧 + 當日入金 - 當日出金 - 交易手續(xù)費 - 其他資金等。
交易手續(xù)費的計算公式為交易手續(xù)費 = ∑[成交量(手)×合約交易手續(xù)費(元/手)]。
交易保證金和結算準備金是期貨交易中必須關注的重要概念。交易者需要了解其計算方法和管理規(guī)則,以保證交易順利進行。