“金額申購、份額贖回”原
則執行。“未知價”交易原則。
投資者在申購、贖回時并不
能即時獲知買賣的成交價格。申購、贖回價格只
能以申購、贖回日交易時間結束后基金管理人公
布的基金份額凈值為基準進行計算。這與股票、封閉式基金等大多數金融產品按“已知價”原則進行買賣井各論勢臨章席軍溶怕態
不同。“金
額申購、份額贖回”原
則。申購以金額申請，贖回以份額申請。這是適應“未知價格”情況下的跑游投勢具笑
一種最為簡便、安全的交易方式。在這種交易方式下，確切
的購買數量和贖回金額在買賣當時是無法確定的，只有在交易次日才能獲知。
需要提醒
的是在每天下午三點前進行的申
購贖回被視為當天申購贖回。那么為什么采用這種方式呢？采用這種方法最重要的原因
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是為了公平的原則。比如6月13日的凈值是1元電器第判
，而在6月14日股市大漲，14日的基金份額凈值會隨之大漲，比如漲到元。如果投資人在6月14日按照前一日6月13日的凈值1
元買入基金份額，而在6月15日按照14日的元賣出基金份額，則可以立即賺到元/份額的毛利。同理，如果6月15日股市大跌，基金份額凈值降到元，則投資人會蜂擁至基金管理公司，
要求按照6月14日的凈值元贖回基金，這樣不但對長期投資基金的人不公平，
也會造成市場的混亂。因此，為了防止這種投機行為的發生，除非有特殊情況發生，國際上通用的做法是按照交易日的基金份額凈值作為當天買賣基金
的依據，而贖回采用份額計算。
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