前一交易日凈值是什么意思?
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基金的凈價(jià)值。基金的當(dāng)日凈值
是基金公司計(jì)算得出的，公式如下：當(dāng)日基金單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額
總數(shù)。其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)辦本款
債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他
人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
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