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開放式基金都是T

日申請，T 1工

作日，確認并計算收益，T

2日份額到賬，具體規則

就是交易日15：00前提交申請，為當日（T日）申請；
交易日15：00

后或為非交易日提交，為下一交

易日申請；
如果是周日充值，只能算周一申購，周二確認開始計算收益，周三才能到賬。

　基

金收益一般應作如下分配：

　?。?）確定收益分配的內容。確切地說，基金分配的客體是凈收

益，即基金收益扣除按照有

關規定應扣除的費用后的余額。這里所說的費

用一般包括：支付給基金管理公

司的管理費、支付

給托管人的托管費、支

付給注冊會計師和律師的費用、基金設立時發生的開辦費及其他費用等。一般而言，基

金當年凈收益應先彌補上一年虧

損后，才可進行當年收益分配；

境擊敵六質犯紀集

基金投資當年凈虧損，則不應進行收益分配。特別需要指出的是，上述收益和費用數據都

須經過具備從事證

券相關業務資格的會計師事務

所和注冊會計師審計確

認后，方可實施分配。
　　（2）確定收益分配的

比例和時間。一般而言，每個基

金的分配比例和時間都各不相同，通常是在不違反國家有關法律、法規的前提下，在基金契約或基金公司章程中事先載明。在分配比例上，美國有關法律規定基金必須將凈收益的95%分配給投資者。而我國的《證券投資基金管理暫行辦法》則規定，基金收益分配比例不得低于基金凈收益的90%。在

分配時間上，基金每年應至少分

配收益一次。
　　（3）確定收益分配的

長減寧鹽塊讓個食治按

對象。無論是封閉式基金還是開放式基金，其收益分配的對象均為在特定時日持有基金單位的投資者?；鸸芾砉就ǔＰ枰幎ǐ@得收益分配權

總動

的最后權益登記日，凡在這一天交易結束后列于基金持有人名冊上的投資者，方有權享受此次收益分配。
　　（4）確定分配的方式。一般有三種方式：①分配現金。這是基金收益分配的最普遍的形式。②分配基金單位。即將應分配的凈收益折為等額的

新的基金單位送給投資者。

這種分配形式類似于通常所言的“送股”，實際上是增加了基金的資本總額

和規模。③不分配。既不送基

金單位，也不分配現金，而是將凈收益列入本金進行再投資，體現為基金單位凈資產值的增加。我國《證券投資基金管理暫行辦法

》僅允許采用①種形

式，我國臺灣省則采用①和

③相結合的分配方式，而美國用

得最多的方式卻是①和②。
　?。?）確定收益分配的支付方式。這關系到投資者如何領取應歸

食

屬于他們的那部分收益的問題。

通常而言，支付現金

時，由托管人通知基金持有

人親自來領取，或匯至持

有人的銀行賬戶里；在分配基金單位的情況下，指定的證券公司將會把分配的基

次東擔

金單位份額打印在投資者的基金單位持有證明上。
　　需要補充說明的是，盡管基金通過組合投資分散風險，通常能使投資者以較低的風險（比股票低）獲得較高的收益（比債券高），但是，基金管理人對基金的未來收益是不作任何保證的。事實上，某些基金由于管理人運作不成功，也會發生收益極低甚至虧損的情況。

基金交易t1何時開始計算收益?

基金

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