告書主要披露的內
容不包括：1、基金的資產負債表；2、基金的投資組合；3、基金的
投資策略；4、基金的投資風險；5、基金的投
資收益；6、基金的投資績效；7、基金的投資管理人的資質、經驗、財務狀況；8、基金的投資管理人的投
資策略及投資風險管理措施；9、基金的投資管
理人的投資收益及投資績效；10、基金的投資管理人的投資組合管理措施；11、基金的投資管理人的費用收取情況；12、基金的投資管理人的投資管理服務質量；13、基金的投資管理人的投資管理服務改善措施；14、基金的投資管理人的投資管理服務變更情況等。
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