以某融資分級模式分級基金產品X為例，它分為A份額和B份額。A份額約定一定的收益率，而基金X將扣除A份額的本金及應計收益后，其全部剩余資產歸入B份額。雖然在母基金整體凈值下跌時，B份額的凈值會優先下跌，但是在母基金整體凈值上升時，B份額的凈值將獲得更快的增值。此外，B份額通常以較大程度參與剩余收益分配或者承擔損失，從而擁有更為復雜的內部資本結構，非線性收益特征使其具有隱含期權的特點。
分級基金的拆分是將母基金拆分成多類份額，每類份額有不同的風險收益分配。例如，拆分成A類和B類份額的母基金凈值等于A類子基凈值乘以A份額占比加上B類子基凈值乘以B份額占比。如果母基金不進行拆分，則本身就是一個普通的基金。
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