對于場外定期申贖A類基金，存在一個封閉期（一般是3個月或6個月），到期后可以按照凈值進行贖回。這類基金通常在銀行銷售，也有在證券公司代售。當約定收益率高于同期銀行理財產品利息時，常需要進行配售，而當約定收益率低于同期銀行理財收益率時，就會遭遇凈贖回。
而場內交易的有期限A類基金則參考交易價格=約定收益率÷同期AA至AAA級信用債到期收益率凈值-1元。由于期限和收益是確定的，因此這類基金的價格波動很小，適合買入持有到期的投資者。到期時，有分級期限和循環分級的分級基金的A、B份額都會按照凈值折算為母基金。
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