有的分級基金可以投資母基金、A份額、B份額三種份額，而有的則只有AB兩只子基金。子基金的分類方式及風險收益的安排類似于企業的股東和債券人。穩健份額的持有人相當于債權人，將資金借給進取份額持有人而獲取固定收益；進取份額持有人則相當于公司股東，向穩健份額持有人融資而獲取財務杠桿。穩健部分與進取部分份額比例是1:1或者4:6。
實際上，分級基金是一種運用結構化分級技術的基金品種。通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化的基金份額。例如，易方達中小板指數分級基金分為三類份額，其中中小板A和中小板B的基金份額配比在分級運作期內始終保持1:1的比例不變，均上市交易，可以配對轉換。
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