基金的申購和贖回價格都是以基金的當天凈值為基準計算的,不論是在場內(nèi)還是場外申購。基金的凈值會在申購和贖回日的交易結(jié)束后由基金管理人公布。如果是在非交易日進行申報,那么以下一交易日收市時的凈值為準。換句話說,申購和贖回價格都是以基金份額的凈值并根據(jù)市場變化做出相應(yīng)的投資決策。